令和8年度予算

令和8年度予算書 [PDFファイル／219KB]

 

令和8年度予算の概要

 

　令和8年度予算は、第16次経営戦略に掲げた基本施策のもと、以下に掲げる重点施策を着実に推進することとして必要な経費を計上しました。

【重点施策1】安定給水の確保に向けた送水管整備事業の実施

2,262百万円

　○送水管布設工事（第1期）の着実な実施
　・第二送水管布設工事（関宿線1工区） 　他

　○官民連携等を踏まえた次期以降の執行計画の検討
　・第二送水管整備事業に伴うDBアドバイザリー業務委託 

【重点施策2】予防保全を念頭においた水道施設の適切な維持管理

697百万円

　　○定期的な点検・調査による予防保全と修繕の実施による施設の長寿命化
　　・排水処理施設脱水機修繕工事　他​
　　　　　 

【重点施策3】施設の優先度・重要度を踏まえた計画的な更新

　979百万円

　​　○継続費（更新事業（第4次））に計上された施設更新工事の着実な実施
　　・1系ろ過池サイフォン更新工事　他​

【その他】社会的要請への対応

　303百万円

　​　環境対策
　　・送水ポンプ棟電気室・ポンプ室空調設備更新工事　他

　　デジタル化
　　・ネットワークシステム構築及び運用保守委託　他

​　　災害対策
　　・送水管補修弁交換工事　他

1．収益的収支の概要（消費税込数値）

　業務の予定量については､構成団体の受水要望量に基づいて､年間総給水量を前年度当初比1.44%増の175,818千立方メートルと､一日平均給水量を481,693立方メートルと予定しました。

（1）事業収益

事業収益は､前年度当初比1.7%増の13,385百万円を予定しました。

事業収益　13,385百万円　　対前年度比　＋1.7％

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1. 給水収益　　 12,584百万円
2. 長期前受金戻入　525百万円
3. 消費税還付金　　165百万円
4. その他　　　　　111百万円

（2） 事業費用

事業費用は､前年度当初比3.0%減の12,388百万円を予定しました。

事業費用　12,388百万円　　対前年度比　△3.0％

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1. 人件費　　　　　725百万円
2. 業務運営費　   5,417百万円
   （委託料1,359　修繕費707　動力費1,369　薬品費720　負担金1,104　その他158）
3. 減価償却費等   5,890百万円
4. 支払利息　　　　356百万円

(3) 損益（消費税控除後）

当年度純利益115百万円と予定しました。

2．資本的収支の概要（消費税込数値）

(1) 資本的収入

資本的収入は､前年度当初比414.7%増の1,161百万円を予定しました。

資本的収入　1,161百万円　　対前年度比　＋414.7％

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1. 企業債　　　1,024百万円
2. 他会計繰入金　136百万円
3. 国庫補助金       　1百万円

(2) 資本的支出

資本的支出は､前年度当初比55.6%増の6,886百万円を予定しました。

資本的支出　6,886百万円　　対前年度比　＋55.6％

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1. 水源施設費　　　　　  422百万円
   思川開発事業に係る水源分担金及び水特・基金事業負担金
2. 改良事業費　　  　   3,363百万円
3. 建設改良費　　　　  1,248百万円
4. 企業債償還金　　  　1,841百万円
5. 国庫補助金返還金          11百万円

※2.改良事業費、3.建設改良費については、令和8年度建設改良工事の概要 [PDFファイル／62KB]を参照ください。

(3) 収支差引（資本的収支不足額）

　資本的収支における不足額5,725百万円については､消費税資本的収支調整額654百万円､​損益勘定留保資金5,071​百万円で補てんする予定です。

3．予算の内訳

【収益的収支】

    
　　　　　　　　　　　　　（消費税込数値 単位：億円）

【資本的収支】

      
　　　　　　　　　　　　　 （消費税込数値 単位：億円）

（注） 端数調整により、合計数値が一致しない場合があります。