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令和3年度予算

更新日:2021年2月19日更新 印刷用ページ表示
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令和3年度予算書 [PDFファイル/338KB]

令和3年度予算の概要

 令和3年度予算は、第15次経営戦略に掲げた施策に基づき2つの事項を重点施策に掲げ、その着実な執行に取り組むこととして必要な経費を計上しました。

1 安全で安定した水道用水供給を持続するための導・送水管路更新の計画的な推進

2,891百万円

導水管更新に伴うトンネル築造工事
導水管更新に伴う電気設備実施設計業務委託

2 既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の着実な実施

4,291百万円

  1. 保全工事  620百万円
    排水処理施設脱水機、粒状活性炭入替、送水ポンプ設備等の保全工事
  2. 更新工事  3,671百万円
    ​受水槽遠方監視制御設備、送水ポンプ速度制御装置、
    ​ろ過池真空タンク等の更新工事

1.収益的収支の概要(消費税込数値)

 業務の予定量については、構成団体の受水要望量に基づいて、年間総給水量を前年度当初比1.0%増の165,340千立方メートルと、一日平均給水量を452,987立方メートルと予定しました。

(1)事業収益

事業収益は、前年度当初比0.2%増の13,101百万円を予定しました。

事業収益 13,101百万円  対前年度比 +0.2%


  1. 給水収益 12,454百万円
  2. 長期前受金戻入 573百万円
  3. その他 74百万円

(2) 事業費用

事業費用は、前年度当初比3.9%減の10,801百万円を予定しました。

事業費用 10,801百万円  対前年度比 △3.9%


  1. 人件費 702百万円
  2. 業務運営費 4,334百万円
    (委託料1,047 修繕費620 動力費1,111 薬品費573 負担金848 その他135)
  3. 減価償却費等 5,256百万円
  4. 支払利息 509百万円

(3) 損益(消費税控除後)

当年度純利益1,504百万円と予定しました。

2.資本的収支の概要(消費税込数値)

(1) 資本的収入

資本的収入は、前年度当初比28.0%増の873百万円を予定しました。

資本的収入 873百万円  対前年度比 +28.0%


  1. 企業債 873百万円

(2) 資本的支出

資本的支出は、前年度当初比52.4%増の10,850百万円を予定しました。

資本的支出 10,850百万円  対前年度比 +52.4%


  1. 水源施設費 54百万円
    思川開発事業に係る水特事業・基金負担金
  2. 改良事業費 6,645百万円
  3. 建設改良費 1,818百万円
  4. 企業債償還金 2,333百万円

※2.改良事業費、3.建設改良費については、令和3年度建設改良工事の概要 [PDFファイル/185KB]を参照ください。

(3) 収支差引(資本的収支不足額)

 資本的収支における不足額9,977百万円については、当年度分消費税資本的収支調整額749百万円、減債積立金893百万円及び損益勘定留保資金8,335百万円で補てんする予定です。

3.予算の内訳

収益的収支

 

収益的収支(円グラフ)
(消費税込数値 単位:億円)

資本的収支

 

資本的収支(円グラフ)
(消費税込数値 単位:億円)

(注) 端数調整により、合計数値が一致しない場合があります。

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