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平成29年度予算

○平成29年度予算の概要

 平成29年度予算は、第14次経営戦略で予定する財政フレームを基本に3つの事項を重点施策に掲げ、その着実な推進に取り組むこととして必要な経費を計上しました。

1 安全かつ安定した用水供給体制を堅持するための
  導・送水管路更新工事の計画的な執行

54百万円

送水管更新基本計画策定等業務委託(平成28〜31年度)
導水管更新実施設計等業務委託(平成29〜30年度)

2 沼南調整池の平成29年度内通水に向けた築造工事等の
  確実な執行による沼南調整池設置事業の完遂

1,860百万円

沼南調整池築造工事、電気設備改良工事負担金 等

3 既存施設の現況に即した保全工事及び更新工事の計画的な執行 1,769百万円

(1) 保全工事   440百万円
導水管竪坑防水、排水処理施設管理棟外壁塗装替、送水管補修弁交換等
の保全工事

(2) 更新工事  1,329百万円
1系沈澱池傾斜管、監視用テレビ設備、排水池返送ポンプ設備等の更新工事


1.収益的収支の概要(消費税込数値)

 業務の予定量については、構成団体の受水要望量に基づいて、年間総給水量を前年度当初比3.6%増の154,219千m3と、一日平均給水量を422,517m3と予定しました。

(1) 事業収益
事業収益は、前年度当初比0.2%増の12,937百万円を予定しました。

事業収益 12,937 百万円   対前年度比 +0.2%
@給水収益 12,264 百万円
A他会計補助金・他会計負担金 4 百万円
B長期前受金戻入 610 百万円
Cその他 58 百万円
(2) 事業費用
事業費用は、前年度当初比0.5%増の10,522百万円を予定しました。

事業費用  10,522 百万円  対前年度比 +0.5%
@人件費 705 百万円
A業務運営費 4,091 百万円
( 委託料 1,170 修繕費 440 動力費 1,034 薬品費 230 負担金 809 その他 408 )
B減価償却費等 5,027 百万円
C支払利息 700 百万円
(3) 損益
当年度純利益2,004百万円と予定しました。
2.資本的収支の概要(消費税込数値)
(1) 資本的収入
 資本的収入は、前年度当初比40.5%増の387百万円を予定しました。

資本的収入 387 百万円  対前年度比 +40.5%
@企業債 97 百万円
A出資金 115 百万円
B工事負担金 36 百万円
C他会計繰入金 23 百万円
D国庫補助金 115 百万円
(2) 資本的支出
 資本的支出は、前年度当初比18.8%減の7,983百万円を予定しました。

資本的支出 7,983 百万円  対前年度比 △18.8%
@水源施設費 493 百万円
八ッ場ダム建設事業に係る水源分担金及び水特・基金事業負担金等
A改良事業費 3,270 百万円
沼南調整池設置事業及び更新事業
B建設改良費 1,910 百万円
C企業債償還金 2,304 百万円
D国庫補助金返還金 5 百万円
※A改良事業費及びB建設改良費については、こちらを参照ください。
(3)収支差引(資本的収支不足額)
 資本的収支における不足額7,596百万円については、当年度分消費税資本的収支調整額391百万円、減債積立金929百万円及び損益勘定留保資金6,276百万円で補てんする予定です。

(注) 端数調整により、合計数値が一致しない場合があります。



3.予算の内訳
(消費税込数値 単位:億円)
収益的収支収益的収支(円グラフ)
資本的収支資本的収支(円グラフ)



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